3月15日基金净值:上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0681,涨0.01%
发布日期:2024-06-03 03:06    点击次数:184

本站消息,3月15日,上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新单位净值为1.0681元,累计净值为1.0681元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧享利30天滚动持有中短债发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.56%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为蔡唯峰,蔡唯峰于2022年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.8%。

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